凭证
凭证用于登记、查看、审核会计凭证，支持新建、编辑、红冲、复制、整理凭证号与批量审核，是财务记账的核心入口。
入口：左侧菜单 → 凭证
- 登记凭证：新建一张凭证
- 查看凭证：按条件查询凭证列表，可编辑、红冲、复制、打印、删除、审核
- 凭证详情：查看单张凭证完整内容
一、我该在什么场景下来这里？
二、场景一：新做一张凭证
谁会用：会计、出纳。
前置条件：设置 中已配置好 凭证字、科目；若有辅助核算，科目需挂好辅助核算。
关键步骤与注意点：
- 凭证 → 登记凭证（或 查看凭证 → 新建凭证），进入凭证编辑页。
- 选择凭证字、凭证日期，填写摘要；在分录行中选择科目，录入借方金额或贷方金额（借贷需平衡）；若科目带数量核算，需填数量、单价。
- 辅助核算科目需选择对应核算项目（如往来单位、部门等）。
- 保存后凭证进入「待审核」；若企业要求审核后才入账，需在 查看凭证 中对该凭证执行 审核。
- 保存后可继续「保存并新增」做下一张。
注意： 借贷合计必须相等才能保存；凭证日期影响所属会计期间与 账簿 查询结果。
三、场景二：查凭证、导出
谁会用：会计、审计、财务主管。
关键步骤与注意点：
- 凭证 → 查看凭证，在筛选区选择会计期间（必选）、关键字（摘要、备注）、凭证字、制单人、审核状态（待审核/已审核）、科目、借贷方向、金额范围、凭证号范围、排序方式（凭证号/日期）等。
- 列表展示凭证摘要、科目、借贷金额等；可展开看分录明细；勾选「显示数量金额」时展示数量、单价。
- 筛选后点击 导出，按当前条件导出凭证数据。
四、场景三：改凭证、审核与取消审核
关键步骤与注意点：
- 修改凭证：仅待审核状态的凭证可编辑。在列表中点行操作 编辑，或进入详情后编辑，修改后保存。
- 审核：在列表中勾选待审核凭证，点 审核；或在凭证详情页点 审核。审核通过后凭证入账，账簿 中会体现。
- 取消审核：对已审核凭证可 取消审核，取消后恢复为待审核，可再次编辑。已结账期间是否允许取消审核以系统规则为准。
注意： 已审核凭证不能直接改，需先取消审核再编辑；若不允许取消审核则需用红冲再补录正确凭证。
五、场景四：红冲、复制、打印、删除
关键步骤与注意点：
- 红冲：对已审核凭证做红字冲销。在行操作中选 红冲，系统生成一张红字凭证（金额为负或红字），保存并审核后与原凭证抵销。适用于录错且已审核、或需冲销业务时。
- 复制：在行操作中选 复制，进入编辑页并带出原凭证内容，修改日期、金额等后保存为一张新凭证，无需重新录入科目与摘要。
- 打印：行操作 打印，按模板打印凭证用于装订存档。
- 删除：仅待审核凭证可删除；已审核凭证需先取消审核再删（若允许），或通过红冲处理。
六、场景五：整理凭证号
关键步骤与注意点：
- 在 查看凭证 页点 整理凭证，系统按凭证日期重新编排凭证号，避免因删除、插入导致凭证号不连续。
- 整理前建议确认当前期间凭证已审核完毕或符合企业整理规则；整理后凭证号会变更，若已打印装订需注意版本。
七、与其他模块的关系
- 账簿：账簿 的明细账、总账、科目余额表等数据均来自已审核凭证。
- 应付/应收：应付单、应收单等生成凭证后，会在凭证列表中体现，并影响账簿与报表。
- 设置：凭证字、科目、辅助核算 在 设置 中维护，新建凭证时依赖这些基础数据。